تابلوخوانی در بورس یکی از مهارت هایی است که اگر سهامداری آن را بلد باشد، قادر است سود بسیاری کسب کند اما این مهارت از عهده هر فردی بر نمی آید و نیاز به تجربه و علم کافی در خصوص اصول اولیه بورس دارد؛ در ادامه قصد داریم آموزش تابلوخوانی در بورس را تا حد امکان برای شما عزیزان شرح دهیم تا از این طریق بتوانید دست بازیگر سهم خود را خوانده و در زمان مناسب برای خرید یا فروش اقدام کنید.

 

منظور از کف سازی قیمت سهام چیست؟

 

آشنایی با اصطلاحات بورس

 

آموزش تابلوخوانی در بورس | چطور دست بازیگر سهم را بخوانیم؟

 

همانطور که می دانید، هر سهمی در بازار بورس ایران یک یا چند بازیگر فعال دارد که عمدتاً حقوقی های آن شرکت با توجه به سیاست های خود مبنی بر کسب سود حداکثری سعی می کنند در مقاطعی با قیمت سهام، آنگونه که دوست دارند بازی کنند و اینکار را در نهایت دقت و ظرافت انجام می دهند تا نهاد ناظر نیز آنها را متهم به دستکاری در معاملات نکند و از طرفی نیز سهامداران خرد نیز فریب اردهای ترس یا ترغیب آنها را در تابلوی معاملات شرکت مذکور خورده و به طور هیجانی اقدام به فروش یا خرید سهام مذکور کنند تا بازیگر به هدف خود که بالا یا پائین بردن قیمت سهم است برسد.

 

معمولاً بازیگران سهام شرکتها به اصول تحلیل تکنیکال مسلط هستند و قیمت سهم را به صورتی در یک بازه زمانی حرکت می دهند که در مناسبت های خاص، قیمت سهام مذکور به تارگت مدنظر بازیگر سهم برسد. انها معمولاً به ارزش ذاتی فعلی یا ارزش ذاتی آتی سهم واقف هستند و قیمت سهم را در یک بازه زمانی که برای خودشان مشخص است، حرکت می دهند و سهامداران خردی که غافل از همه جا سهم مذکور را با توجه به شایعات خریداری می کنند، بعضاً از رفتار معکوس سهم با آنچه انتظار داشته اند، در تعجب می مانند.

 

به عنوان مثال انها با توجه به گزارش خوی که یک شرکت از عملکردش منتشر کرده، به سرعت اقدام به خرید سهم مذکور می کنند اما در اولین روز معاملاتی با صف فروش سهم مذکور مواجه می شوند که این اتفاق با آنچه انها انتظار داشته اند در تناقض به نظر می رسد.

 

حقوقی های شرکت ها به دنبال جمع آوری سهام و کسب قدرت بیشتر هستند

علت این اتفاق واضح است چرا که بازیگران سهم های مختلف معمولاً به دنبال جمع کردن سهام ارزشمند شرکت مذکور در پائین ترین قیمت ممکن از دست سهامداران خرد هستند و با توجه به قدرتشان که از تعداد سهام زیاد آنها در سهم نشئت گرفته، می توانند با صحنه سازی و ایجاد رعب و وحشت در دل سهامداران تازه وارد، قیمت سهم را آنقدر پائین بیاورند تا حد ضرر این عده از سهامداران فعال شده و مجبور به خروج از سهم با ضرر شوند و بازیگر سهم نیز مسرور از اینکه در کف قیمتی توانسته سهام شرکت را از چنگ سهامداران خرد در بیاورد، پس از اطمینان از اینکه به اندازه کافی سهامداران خرد را از لیست سهامداران شرکت خارج کرده، به یکباره دست از عرضه های آبشاری برداشته و اینبار در سمت خرید ظاهر می شود و با توجه به اینکه بسیاری از سهامداران خرد را از سهم خارج کرده، برای چند روز، قیمت سهم مذکور را بالا می برد و در طول مسیر نیز در سقف قیمتی به تعداد محدود، اقدام به عرضه و فروش سهام به خریداران جدید می کند و از این طریق، سود خوبی را عاید مجموعه متبوعش می کند و یا قیمت سهم شرکت را در محدوده خاصی کنترل می نماید.

 

اردر ترس

اردر ترس یکی از ابزارهایی است که بسیاری از بازیگران برای ترساندن سهامداران خرد و ترغیب آنها برای فروش سهامشان از آن استفاده می کنند؛ در این روش معمولاً بازیگر سهم با سفارش های سنگین فروش در سمت عرضه ظاهر می شود و از آنجا که سهامداران خرد قدرت خرید آن تعداد از سهم را ندارند، از این طریق جلوی بالا رفتن قیمت سهم را می گیرد و سپس در سمت دیگر با کدهای مختلف حقیقی یا حقوقی به انتظار طعمه هایی می نشیند که از روند فرسایشی سهم خسته شده اند و به طور هیجانی سهم ارزشمند خود را به فروش می رسانند و اینگونه اقدام به جمع آوری سهم از دست سهامداران خرد می کند.

 

صف های فروش صوری

یکی از وحشتناکترین کابوس های سهامداران خرد در بازار بورس در ایران، مواجه شدن با صف فروش است که در ظاهر به نظر می رسد خریداری برای خرید آن سهم در کف قیمتی وجود ندارد و این بیم می رود که در روز معاملاتی بعدی، سهامدار خرد مجبور باشد تا با 5 درصد پائینتر از قیمت کف امروز سهم را به فروش برساند که این موضوع اگر برای روزهای متوالی اتفاق بیفتد، ضرر سنگینی را برای وی رقم می زند و معمولاً بسیاری از سهامداران خرد ترجیح می دهند اسیر صف های فروش نشوند و به سرعت سرمایه خود را از افت نجات دهند و دست به فروش هیجانی می زنند. جالب است بدانید بازیگر بسیاری از سهام شرکتها با استفاده از ایجاد صف های فروش صوری که فروشنده واقعی در کف قیمتی وجود ندارد، ابتدا ترس شدیدی در دل برخی سهامداران به وجود می آورد و پس از اینکه آنها را ترعیب به فروش سهام خود در صف فروش کرد، به یکباره سفارش های صوری که خود برای ایجاد ترس در سیستم معاملات قرار داده بود، لغو می کند تا سفارش های فروش واقعی سهامداران خرد به ابتدای سرخط معاملات برسد و پس از این اتفاق بازیگر سهم یا گروهی که با او هماهنگ هستند، اقدام به خرید سهام ارزشمند عده ای سهامدار هیجان زده و وحشت زده را در کف قیمتی می کنند.

شاید بارها با این صحنه مواجه شده باشید که سهم شما در وضعیت صف فروش قرار گرفته و به یکباره بدون اینکه سهمی معامله شود، چندین هزار یا میلیون از صف فروش کاسته می شود. در این زمان قطعاً باید بدانید که بازیگر سهم در حال بازی روانی با سهامداران خسته و وحشت زده سهم است و به زودی روند صعودی سهم با اراده همان بازیگر آغاز خواهد شد و او تنها با سو استفاده از شرایط مترصد جمع کردن سهم به قیمت مورد نظر خود است.

 

استفاده از حجم نمایشی برای فریب خریداران

در صورتی که با سفارش های خرید یا فروش که تنها یک ریال با هم فاصله دارند نیز مواجه شدید، احتمال اینکه بازیگر سهم قصد کنترل قیمتی سهم را در آن محدوده قیمتی داشته باشد بسیار زیاد است.

بازیگر سهم نیز به ابزار سفارش فروش یا خرید با نمایش حجم نمایشی دسترسی دارد و ممکن است تعداد 10000 سهم در سیستم معاملات به عنوان حجم فروش نمایش داده شود اما در پشت این عدد، 30000 سهم برای فروش وجود داشته باشد و معمولاً این اتفاق زمانی رخ می دهد که بازیگر سهم قصد دارد سهامی را در کف قیمتی جمع آوری کرده در قیمتهای بالاتر به فروش برساند و به همین منظور برای جلوگیری از انصراف سهامداران جدید برای خرید سهم از او، مباردت به استفاده از حجم های کوچک برای فروش سهام می کند چرا که استفاده از حجم سنگین برای فروش، معمولاً خریداران را از خرید آن سهم منصرف می کند؛ البته این گزاره در شرایط نرمال و عادی بازار صدق می کند و وقتی سهمی با اقبال هیجانی بازار مواجه می شود، سهامداران تازه وارد با هر قیمتی تا سقف قیمتی خواهان خرید سهم مذکور هستند.

 

رنج منفی کشیدن بازیگر سهم

رنج منفی کشیدن نیز یکی دیگر از حربه های بازیگران سهم برای ایجاد ترس در دل سهامداران فعلی سهم و ترغیب آنها به فروش است. احتمالاً شما نیز با این شرایط مواجه شده اید که سهم مورد نظرتان در یک روند صعودی در یک بازه زمانی از زمان انجام معاملات قرار گرفته و نزدیک به سقف قیمتی شده است اما به یکباره با فروش آبشاری بازیگر سهم، قیمت سهم به محدوده منفی و یا صفر تابلو باز می گردد که این اتفاق زمانی رخ می دهد که بازیگر سهم قصد کنترل کردن قیمت سهم و جلوگیری از بالا رفتن هیجانی را دارد؛ در زمان مواجه شدن با این اتفاق می بایست در مورد تصمیم به خرید سهم تامل کنید چرا که به نظر می رسد بازیگر سهم تمایلی به افزایش یافتن قیمت سهم در آن مقطع ندارد و در روزهای آتی نیز می توانید با قیمتی پائینتر سهم مذکور را خریداری نمائید.

 

خالی کردن در صف خرید

خالی شدن صف خرید در سقف قیمتی نیز یکی دیگر از مواردی است که بعضاً برخی سهامداران در مواجهه با آن وحشت می کنند و اقدام به فروش سهم خود در سقف قیمتی می کنند اما در بسیاری از موارد این بازیگر سهم است که با هماهنگی با کدهای دوست(!) اقدام به خالی کردن صف خرید در سقف قیمتی کرده تا از این طریق برخی سهامداران را از طمع فروش در سقف قیمتی روز معاملاتی بعد منصرف کند و آنها را ترسانده و وادار به فروش در سقف قیمتی همان روز می کند و در عین حال در این شرایط شاهد افت قیمتی سهم نیز نیستیم چرا که کدهای دوست نیز در سقف قیمتی خریدار سهم هستند تا قیمت پایانی سهم مذکور تقویت شود. در این شرایط توصیه به نگهداری سهم می شود چرا که بازیگر قصد دارد قیمت سهم مذکور را در روزهای آینده باز هم بالاتر ببرد و تنها درصدد خالی کردن سهم از تعداد بیشتری از سهامداران خرد است.

 

در نهایت باید گفت بازیگر فعال به نقدشوندگی آن سهم کمک می کند و اگر در برخی موارد با ترفند و شگردهای خاص خود اقدام به کنترل قیمتی می نماید نیز به واسطه رعایت دستورالعمل هایی است که از سوی سازمان بورس به شرکتها ابلاغ شده تا از رشد یا افت بیش از اندازه قیمت سهام جلوگیری کنند و تنظیم قیمت سهم با توجه به ارزش ذاتی آن در هر مقطع زمانی، معمولاً بر عهده بازیگر هر سهم است. روانشناسی بورس و یادگیری تابلوخوانی در بورس به شما در تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش به موقع کمک خواهد کرد و پیشنهاد می کنیم اگر قصد خرید سهمی را دارید، ابتدا برای مدتی رفتار و روند سفارش گذاری در سهم مذکور را دنبال کنید تا شناخت بیشتری از عملکرد بازیگر سهم مذکور به دست آورید و سپس به سهم ورود کنید چرا که ورود نامناسب به یک سهم ممکن است سرمایه شما را به خواب فرو ببرد.

 

آموزش تابلوخوانی در بورس به موارد بالا خلاصه نمی شود و شما می توانید با استفاده از رصد کندل های مختلف در تایم فریم ساعتی نیز به رفتار احتمالی سهم در ساعات آینده پی ببرید که آموزش تابلوخوانی از طریق کندل ها را در مطلبی مجزا برای شما عزیزان قرار خواهیم داد.

 

 

آموزش تشخیص ورود پول هوشمند به بازار و سهم از طریق تابلوخوانی