بهترین کندل ها برای معامله

بهترین کندل‌ها برای معامله شامل کندل‌هایی مانند چکش، دوجی، مرد به دار آویخته، ستاره صبحگاهی و شامگاهی است که به شما کمک کند تا از فرصت‌های بازار به درستی استفاده کنید.

کندل استیک چیست و چرا مهم است؟

کندل استیک یک ابزار مهم در تحلیل تکنیکال است که اطلاعات قیمتی یک دارایی را در یک بازه زمانی مشخص نمایش می‌دهد. هر کندل شامل چهار قسمت اصلی است؛ قیمت افتتاح، قیمت بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین قیمت در آن بازه زمانی. این اطلاعات به تریدرها کمک می‌کند تا تغییرات بازار را به‌صورت بصری و ساده درک کنند.

شناخت انواع کندل‌ها و تحلیل صحیح آن‌ها می‌تواند به تریدرها در شناسایی روندها و نقاط ورود و خروج کمک کند. برای درک بهتر نحوه‌ی خواندن کندل‌ها و استفاده از آن‌ها در تحلیل تکنیکال، شناخت کامل کندل استیک ضروری است.

بهترین کندل‌ها برای معامله

کندل‌ها ابزارهای بسیار مهمی در تحلیل تکنیکال هستند که اطلاعات دقیق و مفیدی درباره روند بازار و تغییرات قیمت به تریدرها می‌دهند. هر کندل حاوی سیگنال‌های قوی برای ورود یا خروج از معامله است. درک و شناسایی بهترین کندل‌ها برای معامله می‌تواند به تریدرها کمک کند تا فرصت‌های مناسب را شناسایی کرده و ریسک معاملات خود را کاهش دهند. در ادامه، به معرفی چند کندل مهم و تاثیرگذار خواهیم پرداخت که استفاده از آن‌ها برای تحلیل و تصمیم‌گیری در بازار ضروری است.

1.    کندل چکش (Hammer)

کندل چکش یک سیگنال مهم برای تغییر روند است. این کندل معمولاً در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود و نشان‌دهنده‌ی احتمال بازگشت بازار به سمت صعود است. ویژگی اصلی آن بدنه کوچک و سایه بلند در پایین است که نشان می‌دهد قیمت در طول دوره زمانی مورد نظر به شدت کاهش یافته ولی در نهایت با فشار خریداران به بالاتر از سطح قبلی برگشته است. این الگو به تریدرها هشدار می‌دهد که ممکن است روند نزولی تمام شده باشد و یک روند صعودی جدید شروع شود.

به نقل از Investopedia:

الگوی کندل چکشی یک الگوی بازگشتی صعودی است که با بدنه‌ای کوچک در بالا و سایه‌ی پایینی بلند مشخص می‌شود. این الگو نشان‌دهنده‌ی تغییر احتمالی از فشار فروش به فشار خرید است.

2.    کندل مرد به دار آویخته (Hanging Man)

یکی دیگر از بهترین کندل‌‍‌ها برای معامله کندل مرد به دار آویخته است. این کندل همانند چکش به نظر می‌رسد، ولی در یک روند صعودی تشکیل می‌شود و هشدار بازگشت نزولی را می‌دهد. کندل مرد آویخته نشان‌دهنده‌ی این است که حتی اگر قیمت در ابتدا بالا رفته، فروشندگان در پایان بازاریابی قیمت‌ها را پایین کشیده‌اند. سایه بلند در پایین نشان‌دهنده‌ی این است که فشار فروشندگان در حال افزایش است و ممکن است روند صعودی در حال اتمام باشد.

3.    الگوی اینساید بار (Inside Bar Candlestick Pattern)

الگوی اینساید بار زمانی تشکیل می‌شود که کندل فعلی در داخل محدوده‌ی کندل قبلی قرار می‌گیرد. این الگو معمولاً نشان‌دهنده‌ی دوره‌ای از تردید در بازار است که پیش از ادامه روند اصلی یا بازگشت آن، بازار تصمیم‌گیری نمی‌کند. معامله‌گران از این الگو برای شناسایی روندهای بعدی استفاده می‌کنند. زمانی که قیمت از بالای کندل اینساید بار عبور کند، روند صعودی تائید می‌شود و اگر از پایین عبور کند روند نزولی ادامه خواهد یافت.

4.    الگوی کندل دوجی (Doji Candlestick Pattern)

کندل دوجی زمانی ایجاد می‌شود که قیمت باز و بسته شدن تقریباً یکسان باشند. این کندل نشان‌دهنده‌ی تردید در بازار است و به‌عنوان سیگنال تغییر روند یا ادامه روند مورد استفاده قرار می‌گیرد. بسته به اینکه کندل دوجی در روند صعودی یا نزولی ظاهر شود، می‌تواند نشان‌دهنده‌ی بازگشت قیمت یا ادامه روند قبلی باشد. این کندل اغلب به‌عنوان علامت تساوی بین خریداران و فروشندگان در بازار عمل می‌کند.

5.    الگوی کندل پوشا صعودی و پوشا نزولی (Bullish and Bearish Engulfing)

کندل پوشا صعودی زمانی تشکیل می‌شود که یک کندل بزرگ صعودی، کندل قبلی کوچک نزولی را به‌طور کامل پوشش دهد. این الگو سیگنال قدرتمندی برای تغییر روند به سمت بالا است. به‌طور مشابه، کندل پوشا نزولی زمانی ایجاد می‌شود که یک کندل بزرگ نزولی کندل قبلی کوچک صعودی را پوشش دهد که سیگنال بازگشت نزولی را به تریدرها می‌دهد.

6.    کندل پوششی (Engulfing)

کندل پوششی یکی از الگوهای مهم است که به تائید قدرت روند جدید کمک می‌کند. این الگو در تغییرات ناگهانی در روند بازار مفید است. زمانی که یک کندل بزرگ در جهت مخالف روند قبلی ظاهر می‌شود و کندل قبلی را کاملاً پوشش می‌دهد، نشان‌دهنده‌ی تسلط طرف مقابل است و می‌تواند به‌عنوان سیگنالی برای ورود به معامله در جهت جدید باشد.

7.    کندل ستاره صبحگاهی و ستاره شامگاهی (Morning Star & Evening Star)

الگوی کندل ستاره صبحگاهی و ستاره شامگاهی از سه کندل تشکیل می‌شود. ستاره صبحگاهی در انتهای یک روند نزولی تشکیل می‌شود و سیگنال بازگشت صعودی را می‌دهد.

 در حالی که ستاره شامگاهی طبق تعریف سودآپ :

در پایان یک روند صعودی و پس از یک دوره رشد قیمت ظاهر می‌شود.

زمانی که قدرت خرید کاهش می‌یابد و فروشندگان شروع به ورود می‌کنند، احتمال تشکیل این الگو افزایش می‌یابد. ستاره شامگاهی معمولاً زمانی شکل می‌گیرد که بازار به اوج خود رسیده و از لحاظ روانی آماده بازگشت و تغییر جهت است. این دو الگو به‌عنوان سیگنال‌های بازگشتی قدرتمند شناخته می‌شوند و به تریدرها در شناسایی تغییر روند کمک می‌کنند.

8.    کندل ماروبوزو (Marubozu)

کندل ماروبوزو کندلی است که بدنه‌ای کامل دارد و هیچ سایه‌ای ندارد یا سایه‌های آن بسیار کوچک است. این کندل نشان‌دهنده‌ی تسلط کامل یکی از طرفین بازار است. اگر کندل ماروبوزو صعودی باشد، نشان‌دهنده‌ی تسلط کامل خریداران و احتمال ادامه روند صعودی است. اگر کندل ماروبوزو نزولی باشد، تسلط فروشندگان و ادامه روند نزولی را نشان می‌دهد. این کندل‌ها به‌طور معمول سیگنال‌های قدرتمندی برای ادامه روند هستند.

جدول مقایسه بهترین کندل ها برای معامله

نتیجه‌گیری

استفاده از بهترین کندل‌ها برای معامله نقش مهمی در موفقیت تریدرها دارد. این الگوها می‌توانند سیگنال‌های قوی را برای پیش‌بینی تغییرات روند بازار صادر کنند. تحلیل دقیق و به موقع این الگوها می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های بهتر در ورود و خروج از معاملات منجر شود و ریسک‌های مربوطه را کاهش دهد.